Traders de futuros de petróleo crudo
Diario de Trading de Petróleo Crudo
El CL cotiza casi 24 horas al día, pero su volatilidad no se distribuye de forma uniforme en ese período: los informes semanales de inventarios de la EIA y la API (miércoles y martes, respectivamente) suelen producir movimientos bruscos y programados que superan con creces la actividad normal de la sesión. Un diario que no distingue "una operación durante el informe de inventarios" de "una operación a las 2 a. m. sin nada programado" pierde la mayor fuente de varianza en el trading de petróleo crudo.
Las matemáticas del contrato, en dólares reales
El CL se mueve $10 por tick (0.01) y $1,000 por punto completo. El Micro WTI Crude Oil (MCL) es exactamente una décima parte de eso: $1 por tick, $100 por punto — la misma acción de precio, con una consecuencia en dólares distinta por contrato. Fillbook registra cada operación de CL y MCL según su valor de punto real, para que el P&L y el R-múltiplo reflejen el riesgo en dólares realmente asumido, no una estimación redondeada.
Los informes de inventarios son un evento de volatilidad real y recurrente
El informe semanal de la EIA (10:30 a. m. ET los miércoles, retrasado un día en semanas festivas) y el propio informe de la API la noche anterior suelen mover el CL bruscamente en cuestión de minutos tras su publicación. Etiquetar las operaciones por hora del día permite ver, con suficiente historial, si tus resultados en torno a estas ventanas son realmente mejores o peores que tu referencia habitual, en lugar de suponerlo.
El comportamiento de la sesión nocturna difiere de la sesión diurna
La sesión Globex del crudo, casi ininterrumpida, hace que la liquidez y el rango habitual difieran genuinamente entre la sesión diurna de EE. UU. y las horas nocturnas — una estrategia que funciona en una no se traslada automáticamente a la otra. El desglose por hora del día de Fillbook muestra esa diferencia directamente a partir de tus propias operaciones registradas, en lugar de una suposición general.
Cuentas de prop firm y CL
El valor real en dólares por tick del CL significa que el tamaño de la posición tiene consecuencias inmediatas para el drawdown trailing y los límites de pérdida diaria dentro de una evaluación o cuenta financiada — más que en un contrato con menor valor por tick al mismo número de contratos. Consulta la página del diario de trading para prop firms para conocer el lado de las reglas de cuenta.
Preguntas frecuentes
$10 por tick (un movimiento de 0.01) y $1,000 por punto completo. El Micro WTI Crude Oil (MCL) es exactamente una décima parte de eso: $1 por tick, $100 por punto.
Tanto el informe semanal de estado del petróleo de la EIA como la estimación de inventarios de la API entregan a los traders nuevos datos de oferta/demanda en momentos programados, y el reajuste del mercado a esa nueva información es lo que produce los movimientos bruscos en ventanas cortas, no una volatilidad aleatoria.
Sí — el P&L, el R-múltiplo y el tamaño de posición se calculan por contrato usando el valor de punto real de cada contrato, ya sea que las operaciones se importen por CSV o se sincronicen automáticamente desde una plataforma compatible.