Diario de trading de futuros
Un diario de trading de futuros que calcula bien el contrato
Operar futuros no es operar acciones con otro ticker. Los valores de tick, el P&L a nivel de contrato y las reglas de drawdown de las prop firm deben modelarse correctamente, no aproximarse — y la mayoría de los diarios de trading se construyeron primero para acciones.
P&L a nivel de contrato y valores de tick, hechos correctamente
Fillbook calcula el P&L por contrato usando el valor de tick y el tamaño de tick reales de cada instrumento, no una fórmula genérica de precio por acciones. El dimensionamiento de posición y el R-multiple se calculan de la misma manera, así que el número de riesgo que ves refleja lo que el contrato realmente se movió, no una aproximación.
Construido para NinjaTrader, Tradovate y Rithmic
La sincronización automática de NinjaTrader y de Tradovate (ambas en el plan Core y superior) traen las operaciones sin paso de exportación entre sesiones — ambas están activas y verificadas frente a cuentas de trading reales. Las cuentas de Rithmic también pueden conectarse directamente para una importación diaria automática. Los front-ends basados en Rithmic (Quantower, Sierra Chart, R | Trader y otros) se importan sin problemas desde un CSV exportado del historial de operaciones con mapeo automático de columnas, así que sin importar cómo estés conectado al mercado, tus operaciones llegan al diario.
Reglas de prop firm como datos de cuenta, no una hoja de cálculo que mantienes tú
El drawdown dinámico, el drawdown estático y los límites de pérdida diaria se rastrean automáticamente con tus operaciones sincronizadas contra las reglas reales de tu cuenta, con alertas cuando te acercas a un límite — consulta la página dedicada al diario de trading para prop firm para el desglose completo.
Análisis de sesión y hora del día
Los mercados de futuros operan las 24 horas, y el rendimiento a menudo no es uniforme durante una sesión — un trader agudo en la apertura puede estar al límite por la tarde. El análisis de comportamiento de Fillbook incluye detección de caída de rendimiento por hora del día, diseñada específicamente para ese patrón.
R-multiple y riesgo construidos alrededor del riesgo real del contrato
El R-multiple se mide contra el riesgo que realmente planificaste en ticks o puntos en ese contrato, no una cifra fija en dólares estimada — así que una ganadora con salida parcial y una perdedora con stop se comparan sobre la misma base.
Preguntas frecuentes
Sí — el P&L, el dimensionamiento de posición y el R-multiple se calculan todos por contrato usando el valor de tick y el tamaño de tick reales de cada instrumento, no una fórmula genérica por acción adaptada para futuros.
NinjaTrader y Tradovate (ambos desde el plan Core) se sincronizan directamente, y ambas están verificadas con cuentas de trading reales; la importación CSV siempre está disponible como alternativa. Los usuarios de Rithmic pueden conectar su acceso de Rithmic para una importación diaria automática, o usar la exportación periódica de R | Trader Pro a Google Drive, y los de Sierra Chart un estudio de Fillbook (la exportación a Drive y el estudio están en beta). La mayoría de las demás plataformas de futuros importan por exportación CSV con asignación automática de columnas; consulta la guía de comisiones para ver la lista completa actual de brókers y plataformas compatibles.
Se superponen pero responden preguntas distintas: esta página cubre la mecánica específica de futuros (P&L de contrato, valores de tick, soporte de plataformas) que importa tanto si operas tu propia cuenta como una fondeada. La página del diario para prop firm cubre el lado de las reglas de cuenta — tipos de drawdown, límites de pérdida diaria, consistencia y pagos — en profundidad.