Diario de trading de futuros
Un diario de trading de futuros que calcula bien el contrato
Operar futuros no es operar acciones con otro ticker. Los valores de tick, el P&L a nivel de contrato y las reglas de drawdown de las prop firm deben modelarse correctamente, no aproximarse — y la mayoría de los diarios de trading se construyeron primero para acciones.
P&L a nivel de contrato y valores de tick, hechos correctamente
Fillbook calcula el P&L por contrato usando el valor de tick y el tamaño de tick reales de cada instrumento, no una fórmula genérica de precio por acciones. El dimensionamiento de posición y el R-multiple se calculan de la misma manera, así que el número de riesgo que ves refleja lo que el contrato realmente se movió, no una aproximación.
Construido para NinjaTrader, Tradovate y Rithmic
NinjaTrader y Tradovate se sincronizan automáticamente — sin paso de exportación entre sesiones. Los front-ends basados en Rithmic (Quantower, Sierra Chart, R | Trader y otros) se importan sin problemas desde un CSV exportado del historial de operaciones con mapeo automático de columnas, así que sin importar cómo estés conectado al mercado, tus operaciones llegan al diario.
Reglas de prop firm como datos de cuenta, no una hoja de cálculo que mantienes tú
El drawdown dinámico, el drawdown estático y los límites de pérdida diaria se rastrean en vivo contra las reglas reales de tu cuenta, con alertas de incumplimiento antes de que una operación te pase del límite — consulta la página dedicada al diario de trading para prop firm para el desglose completo.
Análisis de sesión y hora del día
Los mercados de futuros operan las 24 horas, y el rendimiento a menudo no es uniforme durante una sesión — un trader agudo en la apertura puede estar al límite por la tarde. El análisis de comportamiento de Fillbook incluye detección de caída de rendimiento por hora del día, diseñada específicamente para ese patrón.
R-multiple y riesgo construidos alrededor del riesgo real del contrato
El R-multiple se mide contra el riesgo que realmente planificaste en ticks o puntos en ese contrato, no una cifra fija en dólares estimada — así que una ganadora con salida parcial y una perdedora con stop se comparan sobre la misma base.
Preguntas frecuentes
Sí — el P&L, el dimensionamiento de posición y el R-multiple se calculan todos por contrato usando el valor de tick y el tamaño de tick reales de cada instrumento, no una fórmula genérica por acción adaptada para futuros.
NinjaTrader y Tradovate se sincronizan automáticamente. Los front-ends basados en Rithmic y la mayoría de las demás plataformas de futuros se importan vía CSV con mapeo automático de columnas — consulta la guía de comisiones para la lista completa actual de brókers y plataformas soportados.
Se superponen pero responden preguntas distintas: esta página cubre la mecánica específica de futuros (P&L de contrato, valores de tick, soporte de plataformas) que importa tanto si operas tu propia cuenta como una fondeada. La página del diario para prop firm cubre el lado de las reglas de cuenta — tipos de drawdown, límites de pérdida diaria, consistencia y pagos — en profundidad.