Traders de E-mini y Micro E-mini S&P 500
Diario de Trading ES y MES
ES y MES (el E-mini y el Micro E-mini S&P 500) son el par de contratos de futuros más operado en CME, y el instrumento más común en evaluaciones de prop firm. A diferencia de NQ/MNQ u otras páginas específicas de contrato aquí, la decisión real que enfrenta la mayoría de los traders de ES/MES no es la matemática de ticks dentro de un contrato — es cuál de los dos operar, y cuándo moverse entre ellos, que es lo que esta página aborda directamente.
La matemática del contrato, lado a lado
ES se mueve $50 por punto y $12.50 por tick (0.25 puntos de índice). MES, su versión micro, se mueve $5 por punto y $1.25 por tick — exactamente una décima parte de ES en el mismo movimiento de precio. Fillbook registra cada operación de ES y MES contra estos valores reales de punto y tick, así que el P&L, R-multiple y dimensionamiento de posición reflejan el riesgo en dólares real, sea cual sea el que operes.
ES: $50/punto, $12.50/tick — MES: $5/punto, $1.25/tick
Elegir entre ES y MES no es una cuestión de valor de tick, es de tamaño de cuenta
Un stop de 10 puntos en ES con 1 contrato es $500 de riesgo antes de comisiones — una parte significativa del límite de pérdida diaria de una cuenta de evaluación más pequeña en una sola operación. El mismo stop de 10 puntos en MES es $50. La elección correcta sigue el margen real de pérdida diaria y drawdown de tu cuenta, no una preferencia por "operar el contrato real" — la calculadora de tamaño de posición de Fillbook y el seguimiento de drawdown hacen esa comparación concreta contra las reglas específicas de tu cuenta en lugar de una regla general.
Escalar de MES a ES a medida que crece una cuenta
Los traders a menudo comienzan con MES mientras una cuenta es pequeña o una evaluación es reciente, luego mueven parte o todo el tamaño a ES a medida que crece el margen de la cuenta — o dividen el tamaño intencionalmente entre ambos (por ejemplo, 2 MES en lugar de redondear a un contrato completo de ES) para un control de tamaño de posición más fino del que permiten los pasos más grandes de $50/punto de ES. Fillbook rastrea ambos bajo una cuenta sin tratar un cambio entre ellos como una interrupción en tu historial de operaciones.
La volatilidad del S&P 500 mueve rápido la aguja de pérdida diaria a tamaño completo
Un solo punto de ES es ruido intradía común en una sesión activa — a tamaño completo eso sigue siendo $50 por contrato por punto, y un puñado de puntos adversos en múltiples contratos puede acercarse rápidamente a un límite de pérdida diaria. Fillbook rastrea el margen de pérdida diaria y drawdown trailing con tus operaciones sincronizadas contra las reglas reales de tu cuenta, con alertas cuando te acercas a un límite, sin importar cuál de los dos contratos lo causó.
Preguntas frecuentes
ES: $50 por punto, $12.50 por tick (0.25 puntos de índice). MES: $5 por punto, $1.25 por tick — exactamente una décima parte de ES en el mismo movimiento, ya que MES es la versión micro de ES.
Eso depende del tamaño de tu cuenta y cuánto de tu margen de pérdida diaria o drawdown consumiría realmente la distancia del stop de un contrato — no una respuesta genérica que esta página pueda darte. La calculadora de tamaño de posición de Fillbook convierte eso en una cantidad concreta de contratos para tu presupuesto de riesgo y distancia de stop específicos.
Sí — Fillbook registra cada operación contra el valor real de punto y tick de su propio contrato, así que las operaciones de ES y MES en la misma cuenta se calculan correctamente lado a lado, ya sea que operes uno, el otro, o ambos.
Sí — el P&L, R-multiple y dimensionamiento de posición se calculan por contrato usando el valor real de punto y tick de cada uno, ya sea que las operaciones se importen vía CSV o se sincronicen automáticamente desde una plataforma soportada.