Traders de E-mini y Micro E-mini S&P 500
Diario de Trading ES y MES
ES y MES (el E-mini y el Micro E-mini S&P 500) son el par de contratos de futuros más operado en CME, y el instrumento más común en evaluaciones de prop firm. A diferencia de NQ/MNQ u otras páginas específicas de contrato aquí, la decisión real que enfrenta la mayoría de los traders de ES/MES no es la matemática de ticks dentro de un contrato — es cuál de los dos operar, y cuándo moverse entre ellos, que es lo que esta página aborda directamente.
La matemática del contrato, lado a lado
ES se mueve $50 por punto y $12.50 por tick (0.25 puntos de índice). MES, su versión micro, se mueve $5 por punto y $1.25 por tick — exactamente una décima parte de ES en el mismo movimiento de precio. Fillbook registra cada operación de ES y MES contra estos valores reales de punto y tick, así que el P&L, R-multiple y dimensionamiento de posición reflejan el riesgo en dólares real, sea cual sea el que operes.
ES: $50/punto, $12.50/tick — MES: $5/punto, $1.25/tick
Elegir entre ES y MES no es una cuestión de valor de tick, es de tamaño de cuenta
Un stop de 10 puntos en ES con 1 contrato es $500 de riesgo antes de comisiones — una parte significativa del límite de pérdida diaria de una cuenta de evaluación más pequeña en una sola operación. El mismo stop de 10 puntos en MES es $50. La elección correcta sigue el margen real de pérdida diaria y drawdown de tu cuenta, no una preferencia por "operar el contrato real" — la calculadora de tamaño de posición de Fillbook y el seguimiento de drawdown hacen esa comparación concreta contra las reglas específicas de tu cuenta en lugar de una regla general.
Escalar de MES a ES a medida que crece una cuenta
Los traders a menudo comienzan con MES mientras una cuenta es pequeña o una evaluación es reciente, luego mueven parte o todo el tamaño a ES a medida que crece el margen de la cuenta — o dividen el tamaño intencionalmente entre ambos (por ejemplo, 2 MES en lugar de redondear a un contrato completo de ES) para un control de tamaño de posición más fino del que permiten los pasos más grandes de $50/punto de ES. Fillbook rastrea ambos bajo una cuenta sin tratar un cambio entre ellos como una interrupción en tu historial de operaciones.
La volatilidad del S&P 500 mueve rápido la aguja de pérdida diaria a tamaño completo
Un solo punto de ES es ruido intradía común en una sesión activa — a tamaño completo eso sigue siendo $50 por contrato por punto, y un puñado de puntos adversos en múltiples contratos puede acercarse rápidamente a un límite de pérdida diaria. Fillbook rastrea el margen de pérdida diaria y drawdown trailing en vivo contra las reglas reales de tu cuenta, con alertas de incumplimiento antes de que una operación te exceda, sin importar cuál de los dos contratos lo causó.
Preguntas frecuentes
ES: $50 por punto, $12.50 por tick (0.25 puntos de índice). MES: $5 por punto, $1.25 por tick — exactamente una décima parte de ES en el mismo movimiento, ya que MES es la versión micro de ES.
Eso depende del tamaño de tu cuenta y cuánto de tu margen de pérdida diaria o drawdown consumiría realmente la distancia del stop de un contrato — no una respuesta genérica que esta página pueda darte. La calculadora de tamaño de posición de Fillbook convierte eso en una cantidad concreta de contratos para tu presupuesto de riesgo y distancia de stop específicos.
Sí — Fillbook registra cada operación contra el valor real de punto y tick de su propio contrato, así que las operaciones de ES y MES en la misma cuenta se calculan correctamente lado a lado, ya sea que operes uno, el otro, o ambos.
Sí — el P&L, R-multiple y dimensionamiento de posición se calculan por contrato usando el valor real de punto y tick de cada uno, ya sea que las operaciones se importen vía CSV o se sincronicen automáticamente desde una plataforma soportada.