Guía
Resumen del año fiscal de futuros para tu propia cuenta: qué muestra Fillbook
A fin de año necesitas tus resultados realizados y tu propio registro del dinero que metiste y sacaste. Esta guía explica qué lista el resumen del año fiscal para cuentas de capital propio de Fillbook y qué deja fuera. Es aritmética sobre las operaciones que registraste, no un documento fiscal.
Qué es y qué no es
El resumen es un registro de trabajo construido con las operaciones y los flujos de efectivo que registraste en Fillbook, para que tú o tu asesor fiscal podáis compararlo con los extractos de tu bróker. No es un documento fiscal, no te dice lo que debes y Fillbook no da asesoramiento fiscal, legal ni de inversión.
Qué lista el resumen
Eliges un año entre los que tienen resultados o flujos de efectivo de capital propio. Para ese año muestra el número de operaciones y la ganancia o pérdida neta en futuros, y después dos tablas: por instrumento (operaciones y P&L neto de cada contrato) y por cuenta (operaciones, P&L neto, depósitos y retiradas). Encima están los totales de depósitos, retiradas y neto aportado, y una descarga CSV contiene las mismas cifras. Solo se cuentan las operaciones cerradas registradas como futuros en tus cuentas de capital propio, fechadas por el día en que cerraron o, si falta, el día en que abrieron.
Resultados y comisiones
Los resultados son el P&L guardado en cada operación, que es neto de las comisiones registradas con ella. El resumen no lista las comisiones como línea aparte; la tarjeta de costes del panel y la tabla de costes de la pestaña Cuenta de Inteligencia las muestran. Las comisiones que nunca se registraron no están en ninguna de estas cifras.
Depósitos y retiradas
Los depósitos y retiradas se muestran como tu propio registro de movimientos de dinero y se mantienen aparte de los resultados de trading. Fillbook no afirma si alguno de ellos tributa.
Qué deja fuera y qué hacer después
Las posiciones aún abiertas a fin de año no se valoran a mercado. Pueden faltar operaciones o estar registradas con la clase de activo equivocada, y las cifras pueden diferir de los registros de tu bróker. La página fiscal también incluye notas sobre cómo se suelen describir ciertos resultados de futuros a efectos fiscales; esta guía no las explica ni las respalda, y si algo se aplica a ti es una pregunta para un profesional fiscal. Los extractos y formularios fiscales de tu bróker son los documentos de referencia, así que compara el resumen con ellos antes de fiarte de él.
Revisa tu propio año
Añade una cuenta de capital propio en Fillbook, registra tus operaciones y flujos de efectivo, y abre la página fiscal para ver el resumen de cada año.
Ver cómo funcionaPreguntas frecuentes
No. Es aritmética sobre las operaciones y los flujos de efectivo que registraste, para tu propio registro. Puede estar incompleto o equivocado, y los extractos y formularios fiscales de tu bróker son los documentos de referencia.
No. Fillbook no decide cómo tributa nada. Consulta tu situación con un profesional fiscal cualificado.
La página fiscal, con el resumen de capital propio, forma parte del plan Essentials y de Core y superiores. Los depósitos y retiradas se registran en la página Flujo de efectivo, que no tiene restricción de plan.
Esta guía es información general, no asesoramiento fiscal, legal ni de inversión, y no puede tener en cuenta tu situación. Operar con futuros implica un riesgo sustancial de pérdida. Consulta a un profesional fiscal cualificado antes de presentar tu declaración. Lee las divulgaciones completas.
Para ver lo que cuesta operar durante el año, lee la guía de comisiones y slippage.¿Operas con tu propio capital? Mira cómo funciona Fillbook con capital propio.