免费下载
免费期货交易日志模板
一份免费可下载的电子表格，用于手动记录期货交易——包含毛盈亏、净盈亏和R值的真实公式，一份空白模板和一份已填写的模拟示例，以及关于时区和交易时段日期陷阱的明确指导，这些陷阱会在不知不觉中破坏手工记录的期货日志。
包含内容
- 一个空白的“模板”标签页（30行）和一个已填写的“示例（模拟）”标签页（8笔清楚标注的虚构交易）——在把真实数据交给公式之前，先看看公式究竟是如何运作的。
- 合约、方向、数量、进出场时间戳与价格，并在每个时间戳旁明确标注时区字段。
- 专门的交易时段日期列，并说明何时交易的日历日期会与其交易时段日期不同。
- 合约点值、毛盈亏、往返成本和净盈亏——全部由公式计算，绝不需要您手动计算任何数字。
- 计划初始风险和R值，在未预设止损时会正确地留空（而非显示0或报错）。
- 设置标签、复盘笔记，以及一个复盘摘要区块（交易笔数、胜率、平均R值、盈利因子），会随着您添加行数自动重新计算。
标准 .xlsx 文件——可在 Excel、Google 表格或 LibreOffice Calc 中打开。无需注册，无需提供电子邮件。
时区与交易时段日期指南
期货几乎全天24小时跨多个时区交易，因此没有明确标注时区的时间戳，一旦您或经纪商跨越了某个时区边界，就会产生歧义——这正是本模板在每个进出场时间戳旁都设有专门时区字段的原因。另外，交易时段的日期并不总是与您进场时间戳的日历日期相同：大多数CME期货交易时段大约从中部时间下午5点持续到次日下午4点，因此某晚中部时间下午6:30开仓的头寸属于次日的交易时段。模板中的交易时段日期列，就是您在确认了具体合约的实际交易时段后，明确记录该经调整日期的地方——该列不会自动推算，因为在此处出错会在您日后按日汇总结果时，悄无声息地重复计算或遗漏某一天。
计算公式
毛盈亏 = (出场价 − 进场价) × 数量 × 点值 × (做多: 1，做空: −1)
净盈亏 = 毛盈亏 − 往返成本
R值 = 净盈亏 ÷ 计划初始风险（若未设定风险则留空）
点值由交易所按合约固定（例如 ES = 每点50美元，MES = 每点5美元，以此类推）——与Fillbook日志和计算器所使用的数值完全一致。当计划初始风险为空或为零时，R值会被刻意留空，而不是显示为0或报错，因为没有预设止损的交易本身就没有有效的R值可供报告。
验证方式
每个公式都针对8个手工计算的模拟示例（涵盖不同合约、多空两个方向、盈利与亏损，其中一笔特意未设定计划风险）进行了核对，使用的是真实的电子表格重新计算，而非仅凭公式在纸面上看起来正确——计算得出的毛盈亏、净盈亏、R值以及复盘摘要合计数（胜率、平均R值、盈利因子）均与独立手工计算的预期值完全一致，且空白模板和已填写示例均未出现任何公式错误。
通往Fillbook的诚实路径
本电子表格并没有经过验证的一键导入Fillbook账户的路径——其列结构并非Fillbook导入器所需的CSV格式，若声称可以直接导入，那将是一个未经核实的猜测。如果您希望同样的交易历史被自动跟踪——包括实时经纪商同步、回撤/单日亏损规则跟踪，以及行为模式检测——真正可行的方式是直接从您的经纪商或Prop Firm平台导出CSV格式的交易历史，并将该CSV导入Fillbook，Fillbook会自动映射相应列。本电子表格作为一款免费、无门槛的手动交易记录工具而存在——而非通往产品的隐藏入口。
常见问题
不可以——本电子表格的列结构并非Fillbook的CSV导入格式。若要将同样的交易历史自动导入Fillbook，请直接从您的经纪商或Prop Firm平台导出CSV并改为导入该文件；Fillbook会自动映射这些列。
R值为空表示该笔交易未填写计划初始风险——没有基于止损的风险可供相除，因此显示0或报错都会歪曲这笔交易的实际情况。填写计划风险金额后，该行的R值即会被计算出来。
使用您下单交易时实际所在的时区——重要的是明确将其标注在每个时间戳旁，并保持一致，因为期货交易时段横跨美国多个时区，且大多数时段在大多数夜晚都会跨越午夜。
请填入您对每笔交易的最佳估算——大多数经纪商和Prop Firm按单边报价佣金，您可以将其翻倍以估算往返成本，再加上每笔交易可能产生的平台或数据费用。请参见Fillbook的期货佣金费用指南，了解多家经纪商和Prop Firm当前的单边费率作为参考。
查看这如何融入期货专属日志体系，参见 期货交易日志 — Fillbook.使用以下工具为您的下一笔交易确定仓位规模： 期货仓位规模计算器 — Fillbook.使用以下工具核对已成交交易的盈亏计算： 期货盈亏计算器 — Fillbook.交易日志学习中心