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Leitfaden

So legst du ein persönliches Tagesverlustlimit unterhalb des Limits deiner Prop-Firma fest

Das Tagesverlustlimit deiner Firma sagt dir, wo das Konto scheitert. Es sagt dir nicht, wann deine Session aufgehört hat, sinnvoll zu sein. Ein persönliches Limit ist eine kleinere Zahl, die du im Voraus wählst, damit du aufhörst, lange bevor du in die Nähe dieser Linie kommst.

Die kurze Antwort

Das Tagesverlustlimit einer Firma ist eine Grenze; ein persönliches Tagesverlustlimit ist eine Entscheidung. Du legst es unter dem der Firma fest, solange du ruhig bist, und behandelst es als den Punkt, an dem du für den Tag keine neuen Trades mehr eröffnest.

Warum das Limit der Firma der falsche Stoppunkt ist

Wenn du dem Limit der Firma nahe bist, tradest du meist schlechter als zur Eröffnung. Bei einer vorher gewählten Zahl aufzuhören ist leichter, als am Rand zu entscheiden, wenn der Verlust schon jede Entscheidung belastet.

So wählst du eine Zahl

Es gibt keine allgemeingültige Antwort. Ein praktischer Einstieg ist, vom Limit der Firma und von deinen eigenen Ergebnissen rückwärts zu rechnen:

  1. Schlage das Tagesverlustlimit deiner Firma für dieses Konto nach und wann ihr Handelstag zurückgesetzt wird.
  2. Wähle ein persönliches Limit, das einen Bruchteil davon ausmacht. Viele Trader probieren die Hälfte; wähle, was zu deiner Größe und Strategie passt, und überprüfe es später mit deinen eigenen Daten.
  3. Prüfe es an einem typischen Verlusttrade. Wenn ein normaler Stop-out einen großen Teil des Limits verbraucht, ist entweder das Limit für deine Größe zu eng oder die Positionsgröße zu hoch.

Ein durchgerechnetes Beispiel (anschauliche Zahlen, nicht die Regeln einer bestimmten Firma)

Ein 50.000-$-Konto, dessen Firmenlimit 1.000 $ pro Tag beträgt. Du setzt ein persönliches Limit von 500 $, und ein normaler Verlusttrade kostet dich etwa 150 $.

  • Nach drei Verlusten stehst du bei -450 $: 90 % deines persönlichen Limits und 45 % des Firmenlimits.
  • Mit einem persönlichen Limit erreichst du einen Entscheidungspunkt, solange noch reichlich Spielraum da ist.
  • Ohne eines lassen dieselben drei Verluste dich bei 45 % des Firmenlimits zurück, und nichts sagt dir, dass du aufhören sollst.

Es geht nicht um die genauen Zahlen, sondern um eine Linie, die du vor Beginn der Session gewählt hast.

Zwei weitere sinnvolle Limits

  • Eine Obergrenze für Trades pro Tag. Eine Session mit deutlich mehr Trades als üblich ist oft eine Rache- oder Overtrading-Session.
  • Eine Obergrenze für aufeinanderfolgende Verluste. Eine Verlustserie sagt ebenso viel über deinen Zustand wie über deinen Edge.

Was du tust, wenn du es erreichst

  1. Eröffne für den Tag keine neuen Trades mehr.
  2. Halte fest, was passiert ist, solange es frisch ist: das Setup, was du erwartet hast und was du getan hast.
  3. Werte es in deiner Wochenauswertung aus, nicht in der Hitze des Moments.

Was ein Werkzeug kann und was nicht

Auf der Seite Trading-Plan kannst du eine persönliche Tagesverlustgrenze, eine maximale Zahl von Trades pro Tag und einen Stopp nach aufeinanderfolgenden Verlusten festlegen. Fillbook zeigt dann, wo der heutige Tag dazu steht, und warnt dich in der App sowie per E-Mail oder Push, wenn du das aktivierst. Es arbeitet mit den in Fillbook erfassten Trades und meldet daher erst im Nachhinein: Es kann keine Orders platzieren oder blockieren und ist kein Live-Monitor. Die Durchsetzung bleibt bei dir.

Prüfe, wie viel Spielraum in der heutigen Session bleibt

Gib das heutige Startkapital, deinen aktuellen offenen P&L und das Limit deiner Firma ein, um deinen verbleibenden Puffer zu sehen. Kostenlos, ohne Anmeldung.

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Häufig gestellte Fragen

Ja, das ist der Sinn. Es ist die Zahl, bei der du aufhörst, also muss sie innerhalb des Limits liegen, das das Konto scheitern lässt.

Bei vielen Firmen zählt das Tagesverlustlimit auch den offenen P&L mit, wie in unserem Leitfaden zum Tagesverlustlimit beschrieben. Entscheide, ob dein eigenes Limit ihn einschließt, und bleibe dabei konsequent.

Das ist nützliche Information. Wenn du festhältst, wie oft das passiert und zu welcher Tageszeit, hast du eigene Daten zum Auswerten. Positionsgröße und Regeln dazu, wann man aufhört, sind zwei Dinge, die sich manche Trader ansehen, statt nur eine niedrigere Zahl zu setzen.

Nein. Es zeigt, wo der heutige Tag zu den von dir gesetzten Limits steht, anhand der in Fillbook erfassten Trades. Es kann keine Orders platzieren oder blockieren.

Der Handel mit Futures birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Leitfaden dient der Bildung und ist keine firmenspezifische Beratung – bestätige die genauen Regeln deines Kontos anhand deiner eigenen Vereinbarung. Vollständige Risikohinweise.

Du möchtest wissen, was das Tagesverlustlimit deiner Firma misst und wann es zurückgesetzt wird? Lies den Leitfaden zum Tagesverlustlimit.Du möchtest deine persönlichen Limits anhand deiner erfassten Trades verfolgen? So geht Fillbook vor.