Trading-Analysen
Trading-Performance-Analysen, die über die Win Rate hinausgehen
Die Win Rate allein sagt nicht, ob eine Strategie funktioniert. Fillbook berechnet die Kennzahlen, die die Performance tatsächlich erklären, und schlüsselt jede davon nach Setup, Symbol und Tageszeit auf, damit du weißt, wo du hinschauen musst.
Die Kernzahlen, automatisch berechnet
- Profit Factor — Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust, berechnet aus deiner echten Trade-Historie
- Expectancy — das durchschnittliche Ergebnis, das du pro Trade erwarten kannst, ausgehend von deiner echten Win Rate und der durchschnittlichen Gewinn-/Verlustgröße
- R-Multiple — jeder Trade gemessen gegen das Risiko, das du für ihn tatsächlich geplant hast
- Win Rate nach Setup und Tageszeit — dasselbe Konto kann ein starkes und ein schwaches Setup haben -- im Durchschnitt verschwindet dieser Unterschied
Verhaltensanalysen, nicht nur P&L-Analysen
Regelbasierte Erkennung markiert Revenge-Trading, Overtrading und tageszeitabhängigen Leistungsabfall direkt aus deiner Trade-Historie -- Muster, die in den Zahlen sichtbar werden, lange bevor sie sich als gesprengtes Konto zeigen.
Eine Equity-Kurve, die Können von Zufall trennt
Eine steigende Equity-Kurve, die von einem einzigen übergroßen Gewinner getragen wird, liest sich völlig anders als eine, die auf konsistenter Expectancy über viele Trades aufbaut -- Fillbooks Analysen sind darauf ausgelegt, diesen Unterschied zu zeigen, nicht nur die Summe.
Ein KI-Assistent, der Fragen zu deinen eigenen Zahlen beantworten kann
Frag nach der Win Rate eines bestimmten Setups oder wie ein Symbol nach Tageszeit abgeschnitten hat, und erhalte eine Antwort, die aus deinen tatsächlich erfassten Trades berechnet wird -- keine generische Erklärung dessen, was Profit Factor bedeutet.
Häufig gestellte Fragen
Win Rate, Profit Factor, Expectancy und R-Multiple, jeweils aufgeschlüsselt nach Symbol, Setup und Tageszeit, plus Verhaltensmustererkennung (Revenge-Trading, Overtrading, tageszeitabhängiger Abfall), berechnet direkt aus deiner Trade-Historie.
Eine Strategie kann in 70 % der Fälle gewinnen und trotzdem Geld verlieren, wenn die Verluste groß genug sind, oder in 35 % der Fälle gewinnen und hochprofitabel sein, wenn die Gewinne im Verhältnis zu den Verlusten groß sind. Profit Factor und Expectancy berücksichtigen die Größe von Gewinnen und Verlusten, nicht nur wie oft du gewinnst -- die Win Rate allein kann die beiden nicht unterscheiden.
Richtungsweisende Muster (ein schwaches Setup, ein schlechtes Tageszeitfenster) können sich schon bei einigen Dutzend Trades zeigen. Profit Factor und Expectancy werden statistisch aussagekräftiger, je mehr Trades einfließen -- die Genauigkeit steigt also mit wachsender erfasster Historie.