Futures-Trading-Journal
Ein Futures-Trading-Journal, das die Kontraktmathematik korrekt beherrscht
Futures-Trading ist kein Aktienhandel mit einem anderen Ticker. Tick-Werte, Kontrakt-P&L und Prop-Firm-Drawdown-Regeln müssen korrekt modelliert werden, nicht angenähert — und die meisten Trading-Journals wurden zuerst für Aktien gebaut.
Kontrakt-P&L und Tick-Werte, korrekt umgesetzt
Fillbook berechnet den P&L pro Kontrakt anhand des tatsächlichen Tick-Werts und der Tick-Größe jedes Instruments, nicht mit einer generischen Preis-mal-Stückzahl-Formel. Positionsgröße und R-Multiple werden auf dieselbe Weise berechnet, sodass die angezeigte Risikozahl widerspiegelt, was der Kontrakt tatsächlich bewegt hat, nicht eine Näherung.
Gebaut für NinjaTrader, Tradovate und Rithmic
Der Auto-Sync von NinjaTrader und Tradovate (beide ab dem Core-Tarif) holt Fills ohne Export-Schritt zwischen Sessions — beide sind live und gegen echte Handelskonten verifiziert. Rithmic-Konten lassen sich zusätzlich direkt für einen täglichen automatischen Import verbinden. Rithmic-basierte Frontends (Quantower, Sierra Chart, R | Trader und andere) werden sauber aus einem CSV-Trade-Historie-Export mit automatischem Spalten-Mapping importiert — wie auch immer du mit der Börse verbunden bist, deine Fills landen im Journal.
Prop-Firm-Regeln als Kontodaten, nicht als Tabelle, die du selbst pflegst
Trailing Drawdown, statischer Drawdown und Tagesverlust-Limits werden automatisch aus deinen synchronisierten Trades gegen deine tatsächlichen Kontoregeln getrackt, mit Warnungen, sobald du dich einem Limit näherst — die vollständige Aufschlüsselung findest du auf der eigenen Prop-Firm-Trading-Journal-Seite.
Session- und Tageszeitanalyse
Futures-Märkte handeln rund um die Uhr, und die Performance ist über eine Session hinweg oft nicht konstant — ein Trader, der zur RTH-Eröffnung scharf ist, kann am Nachmittag seinen Edge verlieren. Fillbooks Verhaltensanalyse enthält eine speziell für dieses Muster entwickelte Erkennung von Performance-Abfall nach Tageszeit.
R-Multiple und Risiko rund um das tatsächliche Kontraktrisiko aufgebaut
R-Multiple wird gegen das Risiko gemessen, das du tatsächlich in Ticks oder Punkten für diesen Kontrakt geplant hast, nicht anhand einer pauschalen Dollarschätzung — sodass ein teilweise ausgestiegener Gewinner und ein per Stopp beendeter Verlierer auf derselben Basis verglichen werden.
Häufig gestellte Fragen
Ja — P&L, Positionsgröße und R-Multiple werden alle pro Kontrakt anhand des tatsächlichen Tick-Werts und der Tick-Größe jedes Instruments berechnet, nicht mit einer generischen, für Futures angepassten Pro-Aktie-Formel.
NinjaTrader und Tradovate (beide ab dem Core-Plan) synchronisieren direkt und sind gegen echte Handelskonten verifiziert — der CSV-Import bleibt immer als Alternative verfügbar. Rithmic-Nutzer können ihr Rithmic-Login für einen täglichen automatischen Import verbinden oder den periodischen Export von R | Trader Pro in Google Drive nutzen, Sierra-Chart-Nutzer eine Fillbook-Studie (Drive-Export und Studie sind in Beta). Die meisten anderen Futures-Plattformen importieren per CSV-Export mit automatischer Spaltenzuordnung — die aktuelle vollständige Liste unterstützter Broker und Plattformen findest du im Gebührenleitfaden.
Sie überschneiden sich, beantworten aber unterschiedliche Fragen: Diese Seite behandelt futures-spezifische Mechanik (Kontrakt-P&L, Tick-Werte, Plattformunterstützung), die unabhängig davon relevant ist, ob du dein eigenes Konto oder ein fundiertes Konto handelst. Die Prop-Firm-Trading-Journal-Seite behandelt ausführlich die Kontoregel-Seite — Drawdown-Typen, Tagesverlust-Limits, Konsistenz und Auszahlungen.