Traders Micro E-mini Nasdaq-100
Journal de trading MNQ
Le MNQ bouge de 0,50 $ par tick — un dixième des 5 $ du NQ pleine taille. Ce faible coût par tick en fait le point d'entrée par défaut pour les nouveaux traders futures et prop firm, mais il cache un vrai piège : comme chaque tick semble petit, il est facile de monter à 15, 20 ou 30+ contrats pour que le trade paraisse significatif, recréant en silence un risque en dollars digne du NQ ou de l'ES sans jamais voir un chiffre de cette taille sur le ticket.
La mathématique du contrat, en dollars réels
Un mouvement de 10 points sur le MNQ, c'est 40 ticks — 20 $ à un contrat. À 25 contrats, le même mouvement de 10 points, c'est 500 $, de l'argent réel qui bouge sur un trade « micro ». Fillbook enregistre chaque exécution MNQ avec sa valeur de tick réelle de 0,50 $, donc votre R-multiple et votre dimensionnement reflètent le risque en dollars réellement pris, pas le nombre de contrats sur le ticket.
La dérive de taille est le pattern à surveiller, pas le trade lui-même
Le risque comportemental avec le MNQ n'est généralement pas un mauvais trade — c'est le nombre de contrats qui dérive vers le haut sur plusieurs semaines à mesure que les ticks de 0,50 $ cessent de sembler être un vrai risque. Suivre la taille par trade aux côtés du R-multiple au même endroit rend cette dérive visible avant qu'elle ne devienne un drawdown.
Le surtrading coûte moins cher à déclencher sur le MNQ
Le faible coût par trade abaisse aussi la barre pour prendre un trade que vous n'auriez pas dû. La détection du surtrading et du revenge trading basée sur des règles chez Fillbook tourne sur votre historique MNQ comme sur n'importe quel instrument — signalant directement le pattern plutôt que de le laisser au ressenti.
Comptes prop firm et MNQ
Des exigences de marge plus basses font du MNQ un instrument courant dans les évaluations prop firm et les comptes financés. La mathématique en dollars évolue toujours avec le nombre de contrats, donc le suivi du drawdown suiveur et de la perte quotidienne compte tout autant qu'en pleine taille — voir la page journal de trading prop firm pour le volet règles de compte.
Questions fréquentes
0,50 $ par tick (0,25 point d'indice), et 2 $ par point complet — exactement un dixième des 5 $ de tick / 20 $ de point du NQ, puisque le MNQ fait 1/10 de la taille d'un contrat E-mini Nasdaq-100 standard.
Le faible coût par tick est réellement utile pour apprendre l'exécution avec moins de risque en dollars par contrat — la contrepartie est qu'il est facile de compenser ce faible coût en tradant plus de contrats que sur le NQ, ce qui vous ramène à un risque en dollars similaire sans que cela ne se ressente ainsi.
Oui — le P&L, le R-multiple et le dimensionnement sont tous calculés par contrat en utilisant la valeur de tick réelle du MNQ, que les trades soient importés via CSV ou synchronisés automatiquement depuis une plateforme prise en charge.