Journal de trading futures
Un journal de trading futures qui calcule le contrat correctement
Trader les futures, ce n'est pas trader des actions avec un autre ticker. Les valeurs de tick, le P&L au niveau du contrat et les règles de drawdown des prop firms doivent être modélisés correctement, pas approximés — et la plupart des journaux de trading ont d'abord été conçus pour les actions.
P&L au niveau du contrat et valeurs de tick, faits correctement
Fillbook calcule le P&L par contrat en utilisant la valeur de tick et la taille de tick réelles de chaque instrument, pas une formule générique prix par action. Le dimensionnement des positions et le R-multiple sont calculés de la même façon, donc le chiffre de risque que vous voyez reflète ce que le contrat a réellement bougé, pas une approximation.
Conçu pour NinjaTrader, Tradovate et Rithmic
La synchronisation automatique de NinjaTrader et de Tradovate (tous deux à partir du plan Core) fait arriver les trades sans aucune étape d'export entre les sessions — les deux sont actives et vérifiées sur des comptes de trading réels. Les comptes Rithmic peuvent aussi se connecter directement pour un import quotidien automatique. Les front-ends basés sur Rithmic (Quantower, Sierra Chart, R | Trader et autres) s'importent proprement depuis un export CSV de l'historique de trades avec mappage automatique des colonnes, donc quelle que soit votre connexion au marché, vos trades arrivent dans le journal.
Les règles prop firm comme données de compte, pas un tableur que vous maintenez
Le drawdown suiveur, le drawdown statique et les limites de perte quotidienne sont suivis automatiquement à partir de vos trades synchronisés par rapport aux règles réelles de votre compte, avec des alertes quand vous approchez d'une limite — consultez la page dédiée au journal de trading prop firm pour le détail complet.
Analyse par session et par heure de la journée
Les marchés futures tradent en continu, et la performance n'est souvent pas homogène sur une session — un trader affûté à l'ouverture RTH peut être à bout en fin d'après-midi. L'analyse comportementale de Fillbook inclut une détection de baisse de performance par heure de la journée conçue spécifiquement pour ce pattern.
R-multiple et risque construits autour du risque réel du contrat
Le R-multiple est mesuré par rapport au risque que vous avez réellement planifié en ticks ou en points sur ce contrat, pas une estimation fixe en dollars — ainsi un gagnant sorti partiellement et un perdant stoppé se comparent sur la même base.
Questions fréquentes
Oui — le P&L, le dimensionnement des positions et le R-multiple sont tous calculés par contrat en utilisant la valeur de tick et la taille de tick réelles de chaque instrument, pas une formule générique par action adaptée aux futures.
NinjaTrader et Tradovate (tous deux dès le plan Core) se synchronisent directement, et les deux sont vérifiées sur des comptes de trading réels — l'import CSV reste toujours disponible comme alternative. Les utilisateurs de Rithmic peuvent connecter leur identifiant Rithmic pour un import quotidien automatique, ou utiliser l'export périodique de R | Trader Pro vers Google Drive, et ceux de Sierra Chart une étude Fillbook (l'export vers Drive et l'étude sont en bêta). La plupart des autres plateformes de futures importent par export CSV avec mappage automatique des colonnes — voir le guide des frais pour la liste complète actuelle des courtiers et plateformes pris en charge.
Elles se recoupent mais répondent à des questions différentes : cette page couvre la mécanique propre aux futures (P&L du contrat, valeurs de tick, prise en charge des plateformes) qui compte que vous tradiez votre propre compte ou un compte financé. La page journal prop firm couvre en profondeur le volet règles de compte — types de drawdown, limites de perte quotidienne, consistance et paiements.