Guia
Resumo do ano fiscal de futuros para a sua própria conta: o que a Fillbook mostra
No fim do ano você precisa dos seus resultados realizados e do seu próprio registro do dinheiro que colocou e tirou. Este guia explica o que o resumo do ano fiscal para contas de capital próprio na Fillbook lista e o que deixa de fora. É aritmética sobre as operações que você registrou, não um documento fiscal.
O que é e o que não é
O resumo é um registro de trabalho montado a partir das operações e dos fluxos de caixa que você registrou na Fillbook, para que você ou o seu contador possam compará-lo com os extratos da sua corretora. Não é um documento fiscal, não diz quanto você deve, e a Fillbook não dá aconselhamento fiscal, jurídico ou de investimento.
O que o resumo lista
Você escolhe um ano entre os que têm resultados ou fluxos de caixa de capital próprio. Para esse ano ele mostra o número de operações e o ganho ou perda líquidos em futuros, e depois duas tabelas: por instrumento (operações e P&L líquido de cada contrato) e por conta (operações, P&L líquido, depósitos e saques). Os totais de depósitos, saques e líquido aportado ficam acima, e um download em CSV traz os mesmos números. Só contam as operações encerradas registradas como futuros nas suas contas de capital próprio, datadas pelo dia em que fecharam ou, se faltar, pelo dia em que abriram.
Resultados e taxas
Os resultados são o P&L guardado em cada operação, que é líquido das taxas registradas com ela. O resumo não lista as taxas numa linha separada; o cartão de custos no painel e a tabela de custos na aba Conta de Inteligência as mostram. Taxas que nunca foram registradas não estão em nenhum destes números.
Depósitos e saques
Depósitos e saques são mostrados como o seu próprio registro de movimentação de dinheiro e ficam separados dos resultados de trading. A Fillbook não faz nenhuma afirmação sobre se algum deles é tributável.
O que deixa de fora e o que fazer depois
Posições ainda abertas no fim do ano não são marcadas a mercado. Operações podem faltar ou estar registradas na classe de ativo errada, e os números podem diferir dos registros da sua corretora. A página fiscal também traz notas sobre como alguns resultados de futuros costumam ser descritos para fins fiscais; este guia não as explica nem as endossa, e se algo se aplica a você é uma pergunta para um profissional de tributação. Os extratos e formulários fiscais da sua corretora são os documentos de referência, então confira o resumo com eles antes de confiar nele.
Confira o seu próprio ano
Adicione uma conta de capital próprio na Fillbook, registre as suas operações e fluxos de caixa e abra a página fiscal para ver o resumo de cada ano.
Ver como funcionaPerguntas frequentes
Não. É aritmética sobre as operações e os fluxos de caixa que você registrou, para o seu próprio controle. Pode estar incompleto ou errado, e os extratos e formulários fiscais da sua corretora são os documentos de referência.
Não. A Fillbook não decide como nada é tributado. Pergunte a um profissional de tributação qualificado sobre a sua situação.
A página fiscal, com o resumo de capital próprio, faz parte do plano Essentials e do Core e superiores. Depósitos e saques são registrados na página Fluxo de caixa, que não tem restrição de plano.
Este guia é informação geral, não aconselhamento fiscal, jurídico ou de investimento, e não pode considerar a sua situação. Operar futuros envolve risco substancial de perda. Consulte um profissional de tributação qualificado antes de declarar. Leia os avisos completos.
Para ver o que o trading custa ao longo do ano, leia o guia de comissões e slippage.Opera com capital próprio? Veja como a Fillbook funciona com capital próprio.