Leitfaden
Futures-Steuerjahr-Zusammenfassung für dein eigenes Konto: was Fillbook zeigt
Zum Jahresende brauchst du deine realisierten Ergebnisse und deine eigene Aufstellung der ein- und ausgezahlten Beträge. Dieser Leitfaden erklärt, was die Steuerjahr-Zusammenfassung für Eigenkapital-Konten in Fillbook auflistet und was sie auslässt. Sie ist Arithmetik über die von dir erfassten Trades, kein Steuerdokument.
Was sie ist und was nicht
Die Zusammenfassung ist eine Arbeitsaufstellung aus den Trades und Kapitalbewegungen, die du in Fillbook erfasst hast, damit du oder dein Steuerberater sie mit den Abrechnungen deines Brokers vergleichen könnt. Sie ist kein Steuerdokument, sagt dir nicht, was du schuldest, und Fillbook gibt keine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung.
Was die Zusammenfassung auflistet
Du wählst ein Jahr aus denen, für die es Eigenkapital-Ergebnisse oder Kapitalbewegungen gibt. Für dieses Jahr zeigt sie die Zahl der Trades und den Netto-Futures-Gewinn oder -Verlust, dazu zwei Tabellen: nach Instrument (Trades und Netto-P&L je Kontrakt) und nach Konto (Trades, Netto-P&L, Einzahlungen und Auszahlungen). Darüber stehen die Summen für Einzahlungen, Auszahlungen und netto eingezahlt, und ein CSV-Download enthält dieselben Zahlen. Gezählt werden nur geschlossene Trades, die auf deinen Eigenkapital-Konten als Futures erfasst sind, datiert nach dem Tag, an dem sie geschlossen wurden, oder, falls das fehlt, nach dem Eröffnungstag.
Ergebnisse und Gebühren
Die Ergebnisse sind das bei jedem Trade gespeicherte P&L, also nach den dort erfassten Gebühren. Die Zusammenfassung führt Gebühren nicht als eigene Zeile auf; die Kostenkarte im Dashboard und die Kostentabelle im Tab Konto unter Intelligenz zeigen sie. Gebühren, die nie erfasst wurden, stecken in keiner dieser Zahlen.
Ein- und Auszahlungen
Ein- und Auszahlungen werden als deine eigene Aufstellung der Geldbewegungen gezeigt und getrennt von den Handelsergebnissen geführt. Fillbook trifft keine Aussage darüber, ob davon etwas steuerpflichtig ist.
Was sie auslässt und was danach zu tun ist
Zum Jahresende noch offene Positionen werden nicht zum Marktwert bewertet. Trades können fehlen oder unter der falschen Anlageklasse erfasst sein, und die Zahlen können von den Unterlagen deines Brokers abweichen. Die Steuerseite enthält außerdem Hinweise dazu, wie manche Futures-Ergebnisse steuerlich üblicherweise beschrieben werden; dieser Leitfaden erklärt oder befürwortet sie nicht, und ob irgendetwas auf dich zutrifft, ist eine Frage für eine Steuerfachperson. Die Abrechnungen und Steuerformulare deines Brokers sind die maßgeblichen Dokumente, prüfe die Zusammenfassung also dagegen, bevor du dich darauf verlässt.
Prüfe dein eigenes Jahr
Lege in Fillbook ein Eigenkapital-Konto an, erfasse deine Trades und Kapitalbewegungen und öffne die Steuerseite, um die Zusammenfassung für jedes Jahr zu sehen.
So funktioniert esHäufige Fragen
Nein. Es ist Arithmetik über die Trades und Kapitalbewegungen, die du erfasst hast, für deine eigenen Unterlagen. Es kann unvollständig oder falsch sein, und die Abrechnungen und Steuerformulare deines Brokers sind die maßgeblichen Dokumente.
Nein. Fillbook entscheidet nicht, wie etwas besteuert wird. Frag eine qualifizierte Steuerfachperson nach deiner Situation.
Die Steuerseite einschließlich der Eigenkapital-Zusammenfassung gehört zum Tarif Essentials sowie zu Core und höher. Ein- und Auszahlungen erfasst du auf der Seite Kapitalbewegungen, die keine Tarifsperre hat.
Dieser Leitfaden ist eine allgemeine Information, keine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung, und kann deine Situation nicht berücksichtigen. Der Handel mit Futures birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Sprich vor der Steuererklärung mit einer qualifizierten Steuerfachperson. Vollständige Hinweise lesen.
Was das Trading über das Jahr kostet, liest du in dem Leitfaden zu Provisionen und Slippage.Du handelst dein eigenes Kapital? Sieh dir an, wie Fillbook mit Eigenkapital funktioniert.