Leitfaden

So dimensionierst du eine Futures-Position nach deinem Kontowert

Wenn du mit deinem eigenen Geld handelst, lautet die Frage nicht, was eine Firma erlaubt, sondern wie viel deines Kontos ein Trade kosten darf. Dieser Leitfaden zeigt die Rechnung Schritt für Schritt, damit du jede Zahl eines Tools nachprüfen kannst.

Beginne mit dem Anteil deines Kontos, den ein Trade kosten darf

Wähle den Prozentsatz deines aktuellen Kontowerts, den ein verlierender Trade kosten darf, und multipliziere. Viele Trader wählen einen kleinen einstelligen Prozentsatz oder weniger, aber die richtige Zahl hängt von deinem Konto, deinem Vorteil und deiner Verlusttoleranz ab, und nichts hier ist eine Empfehlung. Beispiel: 1 % von 20.000 Dollar ergibt ein Budget von 200 Dollar.

Bewerte deinen Stop in Dollar pro Kontrakt

Zähle die Ticks zwischen Einstieg und Stop und multipliziere mit dem Dollarwert eines Ticks für diesen Kontrakt. Ein Micro-E-mini-Nasdaq-Kontrakt (MNQ) bewegt sich in Viertelpunkt-Ticks im Wert von je 0,50 Dollar, ein Stop von 40 Ticks kostet also 20 Dollar pro Kontrakt. Tickgröße und Tickwert sind je Kontrakt festgelegt: bestätige sie bei deinem Broker oder an der Börse.

Teile das Budget durch die Kosten pro Kontrakt

Teile dein Dollarbudget durch die Stop-Kosten pro Kontrakt und runde ab. 200 geteilt durch 20 ergibt 10 Kontrakte. Liegt das Ergebnis unter eins, passt der Trade mit diesem Stop nicht in dein Budget. Ein näherer Stop oder ein kleinerer Kontrakt ist der einzige Weg, ihn passend zu machen, sonst lässt du ihn aus.

Prüfe die Margin und nimm die kleinere Zahl

Dein Broker verlangt Margin, um eine Position zu halten, und der Betrag unterscheidet sich nach Broker, Kontrakt und danach, ob du sie tagsüber oder über Nacht hältst. Suche den Wert deines Brokers und entscheide, welchen Anteil deines Kontos du binden willst. Die Kontrakte, die du halten kannst, sind das Kleinere aus Risikobudget und Margin-Limit.

Warum der aktuelle Kontowert, und was ausgelassen bleibt

Dein Konto ändert sich mit jedem Trade, jeder Einzahlung und Auszahlung. Ein vom Startsaldo abgeleitetes Budget ist nach einer Verlustserie zu groß und nach einer guten zu klein, also rechne mit dem aktuellen Wert neu. Ein Stop ist keine Garantie: Slippage, schnelle Märkte, Gaps und Bewegungen über Nacht können dazu führen, dass ein Trade mehr als den Stop-Abstand verliert, und Gebühren kommen hinzu. Sieh das Ergebnis als Obergrenze zur Planung, nicht als Prognose.

Rechne es mit deinen eigenen Zahlen durch

Lege in Fillbook ein Eigenkapital-Konto an, um die Größe nach deinem Kontowert zu sehen, mit der Margin, die du eingibst.

So funktioniert es

Häufige Fragen

Das ist eine persönliche Entscheidung, und dieser Leitfaden nennt keine Zahl. Sie hängt von Kontogröße, Vorteil, Trade-Anzahl und Verlusttoleranz ab. In Fillbook gibst du deine eigene Zahl ein.

Ja. Ein weiterer Stop kostet pro Kontrakt mehr, daher kauft dasselbe Budget weniger Kontrakte. Deshalb wählt man zuerst den Stop, und die Größe ergibt sich daraus.

Dein Broker veröffentlicht sie, und sie kann sich ändern. Fillbook liefert keine Margin-Werte: Du gibst die Tages- und Overnight-Beträge deines Brokers selbst ein.

Der Handel mit Futures birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für jeden geeignet. Dieser Leitfaden ist allgemeine Bildung, keine Beratung, und kann deine Situation nicht berücksichtigen. Vollständige Hinweise lesen.

Zur Tageslimit-Seite des Risikos lies den Leitfaden zu persönlichen Tagesverlustlimits.Du handelst dein eigenes Kapital? Sieh dir an, wie Fillbook mit Eigenkapital funktioniert.