Descarga gratuita
Modelo Gratuito de Diário de Trading de Futuros
Uma folha de cálculo gratuita e transferível para registar operações de futuros manualmente — fórmulas reais para P&L bruto, P&L líquido e R-multiple, um modelo em branco e um exemplo sintético preenchido, e orientação explícita sobre as armadilhas de fuso horário e data de sessão que corrompem silenciosamente os diários de futuros mantidos manualmente.
O que está incluído
- Um separador 'Modelo' em branco (30 linhas) e um separador 'Exemplo (Sintético)' preenchido (8 operações inventadas claramente identificadas) — veja exatamente como as fórmulas se comportam antes de lhes confiar os seus números reais.
- Instrumento, direção, quantidade, carimbos de data/hora e preços de entrada/saída, com campos de fuso horário explícitos junto a cada carimbo de data/hora.
- Uma coluna dedicada de Data de Sessão, com instruções sobre quando a data de calendário de uma operação diverge da sua data de sessão de negociação.
- Valor do ponto do contrato, P&L bruto, custo de ida e volta, e P&L líquido — tudo calculado por fórmula, nunca um número que tenha de calcular manualmente.
- Risco inicial planeado e R-multiple, corretamente deixados em branco (não a zero, não como erro) quando não foi definido um stop.
- Etiquetas de setup, notas de revisão, e um bloco de Resumo de Revisão (número de operações, taxa de acerto, R médio, fator de lucro) que se recalcula à medida que adiciona linhas.
Um ficheiro .xlsx padrão — abre no Excel, Google Sheets ou LibreOffice Calc. Sem registo, sem email necessário.
Orientação sobre fuso horário e data de sessão
Os futuros negoceiam quase 24 horas por dia em vários fusos horários, pelo que um carimbo de data/hora sem fuso horário explícito se torna ambíguo assim que você ou uma corretora atravessam um — por isso este modelo tem um campo de fuso horário dedicado junto a cada carimbo de entrada/saída. Separadamente, a data de uma sessão de negociação nem sempre é igual à data de calendário do seu carimbo de entrada: a maioria das sessões de futuros da CME decorre aproximadamente das 17:00 à hora Central até às 16:00 do dia seguinte, pelo que uma posição aberta às 18:30 hora Central numa noite pertence à sessão de negociação do dia seguinte. A coluna Data de Sessão do modelo é onde regista essa data ajustada explicitamente, depois de confirmar o horário de sessão real do seu instrumento específico — não é derivada automaticamente, já que errar aqui duplica ou omite silenciosamente um dia quando depois resumir resultados por dia.
As fórmulas
P&L Bruto = (Saída − Entrada) × Quantidade × Valor do Ponto × (Long: 1, Short: −1)
P&L Líquido = P&L Bruto − Custo de Ida e Volta
R-Multiple = P&L Líquido ÷ Risco Inicial Planeado (em branco se nenhum risco foi planeado)
O valor do ponto é fixo por contrato pela bolsa (ES = $50/ponto, MES = $5/ponto, etc.) — os mesmos valores que o diário e as calculadoras do Fillbook usam. O R-Multiple é deliberadamente deixado em branco em vez de mostrar 0 ou um erro quando o Risco Inicial Planeado está em branco ou é zero, já que uma operação sem stop predefinido genuinamente não tem um R-multiple válido a reportar.
Como isto foi verificado
Cada fórmula foi verificada contra 8 exemplos sintéticos calculados à mão (instrumentos variados, ambas as direções, ganhos e perdas, um sem risco planeado intencionalmente) usando um recálculo real da folha de cálculo, não apenas uma fórmula que parece correta no papel — os totais calculados de P&L Bruto, P&L Líquido, R-Multiple e do Resumo de Revisão (taxa de acerto, R médio, fator de lucro) corresponderam exatamente aos valores esperados calculados à mão de forma independente, sem erros de fórmula no modelo em branco nem no exemplo preenchido.
Caminho honesto para o Fillbook
Esta folha de cálculo não tem um caminho de importação de um clique verificado para uma conta Fillbook — as suas colunas não são o formato CSV que o importador do Fillbook espera, e afirmar o contrário seria uma suposição não verificada. Se quiser que este mesmo histórico de operações seja seguido automaticamente, com sincronização em tempo real da corretora, acompanhamento de regras de drawdown/perda diária, e deteção de padrões comportamentais, o caminho real é exportar o seu histórico de operações como CSV diretamente da sua corretora ou plataforma de prop firm e importar esse CSV para o Fillbook, que mapeia as colunas automaticamente. Esta folha de cálculo existe como uma ferramenta gratuita e sem restrições para registar operações manualmente — não como uma entrada oculta para o produto.
Salte a manutenção da folha de cálculo — deixe o Fillbook calcular isto automaticamente
O Fillbook calcula P&L bruto/líquido, R-multiple, e acompanhamento de regras de prop firm automaticamente a partir de um histórico importado ou sincronizado — sem fórmulas para manter.
Iniciar teste grátis →Perguntas frequentes
Não — as colunas desta folha de cálculo não são o formato de importação CSV do Fillbook. Para levar o mesmo histórico para o Fillbook automaticamente, exporte um CSV diretamente da sua corretora ou plataforma de prop firm e importe-o em vez disso; o Fillbook mapeia essas colunas automaticamente.
Um R-Multiple em branco significa que não foi inserido nenhum Risco Inicial Planeado para essa operação — não há risco baseado em stop para dividir, pelo que mostrar 0 ou um erro deturparia a operação. Insira um valor de risco planeado para ver o R-Multiple calculado nessa linha.
O que realmente usa quando coloca operações — o importante é escrevê-lo explicitamente junto a cada carimbo de data/hora, e ser consistente, já que as sessões de futuros abrangem vários fusos horários dos EUA e atravessam a meia-noite na maioria das noites na maioria delas.
Insira a sua melhor estimativa por operação — a maioria das corretoras e prop firms cotam uma comissão por lado que pode duplicar para uma ida e volta, mais quaisquer taxas de plataforma ou dados por operação. Veja o guia de comissões de futuros do Fillbook para taxas atuais por lado em várias corretoras e prop firms como referência.
Veja como isto se encaixa no diário específico para futuros em Diário de Trading de Futuros — Fillbook.Dimensione a sua próxima posição com a Calculadora de Tamanho de Posição em Futuros — Fillbook.Verifique o cálculo do P&L numa operação executada com a Calculadora de P&L de Futuros — Fillbook.Centro de aprendizagem sobre diário de trading